Отчет за III-IV квартал 2014

ИЮЛЬ

На начало месяца на счету было 00,00 грн.

Зачисление:

Всего за месяц было 19 поступлений на счет:

1) от 04.07.2014 на сумму 1500 грн - Оказание помощи внутренним переселенцам с Востока Украины. Пл-щик: Шлегут Владимир Стефанович.

2) от 07.07.2014 на сумму 100 грн - Оказание помощи переселенцам с Востока Украины.

3) от 09.07.2014 на сумму 10000 грн - Оказание помощи пересеоенцам с Донецкой и Луганской области.

4) 09.07.2014 на сумму 1000 грн - Оказание помощи (благотворительный взнос) внутренним переселенцам с Востока Украины от Цимбалюк Максима Викторовича.

5) от 10.07.2014 на сумму 495 грн - Благотворительный взнос от Сафронова С.В.

6) от 10.07.2014 на сумму 50 шрн - Оказание помощи внутренним переселенцам с ВостокаУкраины или Донецкой и Луганской областей. Пл-щик: Скорбилин Денис Александрович.

7) от 14.07.2014 на сумму 20000 грн - Оказание помощи внутренним переселенцам с Востока Украины или Донецкой и Луганской областей. Пл-щик: Шахов Сергей Владимирович.

8) от 16.07.2014 на сумму 19900 грн - Благотворительный взнос от Ковальчук Александры Владимировны.

9) от 16.07.2014 на сумму 100 грн- Благотворительный взнос от Ковальчук А.В.

10) от 18.072014 на сумму 100000 грн - Оказание помощи внутренним переселенцам с Востока Украины

11) от 18.07.2014 на сумму 6000 грн - Юлаготворительный взнос от Мирошкиной Ольги Игоревны.

12) от 21.07.2014 на сумму 3050 грн - Оказание помощи внутренним переселенцам с Востока Украины.

13) от 22.07.2014 на сумму 90000 грн - Благотворительный взнос от Ткаченко Юрия Дмитриевича.

14) от 22.07.2014 на сумму 2000 грн - Оказание помощи внутренним переселенцам с Востока Украины от Дитковского Игоря Владимировича.

15) от 22.07.2014 на сумму 15000 грн - Оказание помощи беженцам из Донецкой области.

16) от 24.07.2014 на сумму 1000 грн - Оказание поммощи внутренним переселенцам с Донецкой и Луганской областей. Пл-щик: Майстренко О.

17) от 28.07.2014 на сумму - 3000 грн - Благотворительная помощь от Шевчук.

18) от 28.07.2014 на сумму 300 грн - Благотворительная помощь от Вовченко А.Ю.

19) от 29.07.2014 на сумму 650 грн - Оказание помощи внутренним переселенцам с Востока Украины.

Общая сумма 274145 грн.

Расходы:

За месяц было произведено 2 операции по выходу средств со счета (не считая комиссий и средств за обслуживание счета):

1) от 16.07.2014 на сумму 10000 грн - Предоплата за проживание на б\о “Буковина” за июль 2014

2) от 23.07.2014 на сумму 75600 грн - Предоплата за проживание на б\о “Буковина” с 07.07.2014 по 03.08.2014

Всего на сумму 85600 грн.

Остаток на конец месяца 187895 грн.

АВГУСТ

На начало месяца на счету было 187895,00 грн.

Зачисление:

Всего за месяц было 5 поступлений на счет:

1) от 01.08.2014 на сумму 400 грн - Оказание помощи внутренним переселенцам с Востока Украины.

2) от 07.08.2014 на сумму 30000,00 грн - Благотворительная помощь согласно письма №03/07-14 от 29.07.2014 г.

3) от 11.08.2014 на сумму 400 грн - оказание помощи внутренним переселенцам с Востока Украины

4) от 22.08.2014 на сумму 1300 грн - Оказание помощи внутренним переселенцам с Востока Украины

5) от 29.08.2014 на сумму 500 грн - Оказание помощи внутренним переселенцам с Востока Украины.

Общая сумма 32600,00 грн.

Расходы:

Всего было произведено 9 операций по выходу денег со счета (не считая комиссий и средств за обслуживание счета):

1) от 11.08.2014 на сумму 5768.00 грн - Предоплата за проживание на б/о “Буковина”

2) от 12.08.2014 на сумму 3500 грн - Предоплата за проживание на б/о “Буковина”

3) от 12.08.2014 на сумму 39990 грн - Оплата за проживание на б/о “Буковина” с 04.08.2014 по 17.08.2014

4) 19.08.2014 на сумму 28800 грн - Оплата за проживание б/о “Буковина”с 18.08.2014 по 24.08.2014

5) от 19.08.2014 на сумму 1612,80 грн - Предоплата за проживание на б/о “Буковина”

6) от 21.08.2014 на сумму 8400 грн - за товар согласно счета N7J018101200814132935 от 20.08.2014

7) от 21.08.2014 на сумму 7224,73 грн - за товар согласно счета N 2108002 Б от 21.08.2014

8) от 28.08.2014 на сумму 22890 грн - Предоплата за проживание б/о “Буковина”

9) от 29.08.2014 на сумму 7164,90 грн - За товар согласно счета N 2108002Б от 29.08.2014

Всего на сумму 125850,43 грн.

Остаток на конец месяца 95588,57 грн.

СЕНТЯБРЬ

На начало месяца на счету было 95588,57 грн,

Зачисление:

Всего за месяц было 9 поступлений на счет:

1) от 12.09.2014 на сумму 1990 грн - Оказание помощи внутренним переселенцам с Востока Украины

2) от 19.09.2014 на сумму 1175 грн - Благотворительная помощь Ергиева Екатерина Ивановна

3) от 22.09.2014 на сумму 1200 грн - Оказание помощи внутренним переселенцам с Востока Украины

4) от 22.09.2014 на сумму 100 грн - Гуманитарная помощь,Пл-щик: Боев Виктор Павлович

5) от 24.09.2014 на сумму 13000 грн - благотворительный взнос согласно письма 77-09/14 от 23.09.2014

6) от 24.09.2014 на сумму 3300 грн - Благотворительная помощь

7) от 29.09.2014 на сумму 500 грн - Оказание помощи внутренним переселенцам с Востока Украины

8) от 29.09.2014 на сумму 50000 грн - Гуманитарная помощь

9) от 30.09.2014 на сумму 500 грн - Гуманитарная помощь, пл-щик:Малий Юрий Павлович

Общая сумма 71765,00 грн

Расходы:

Всего было произведено 13 отчислений со счета ( не считая комиссий и средств за обслуживание счета):

1) от 03.09.2014 на сумму 511 грн - за товар счет № 03 от 02.09.2014

2) от 03.09.2014 на сумму 2020,60 грн - за товар по счету № 2 от 02.09.2014

3) от 04.09.2014 на сумму 3230 грн - Предоплата за проживание на б/о “Буковина”

4) от 04.09.2014 на сумму 1278.20 грн - Предоплата за проживание на б/о “Буковина”на сумму 48959,36 грн.

5) от 05.09.2014 на сумму 705.43 грн - За лекарства по счету №В9-Рз-0000120 от 04.09.2014

6) от 05.09.2014 на сумму 54,62 грн - За лекарства по счету №В9-Рз-0000121 от 04.09.2014

7) от 05.09.2014 на сумму 3561,84 грн - За лекарства по счету №В9-Рз-0000120 от 04.09.2014

8) от 05.09.2014 на сумму 576,26 грн - За лекарства по счету №В9-Рз-0000121 от 04.09.2014

9) от 08.09.2014 на сумму 973,35 грн - За транспортные услуги по счету NTD0032430 от 05092014

10) от 09.09.2014 на сумму 10563,71 - За лекарства по счету №В9-Рз-0000122 от 04.09.2014

11) от 09.09.2014 на сумму 6598,15 - за товар по накладной № 0609001 от 06.09.2014

12) от 11.09.2014 на сумму 16800 грн - Предоплата за проживание в б/о “Буковина”

13) от 11.09.2014 на сумму 1278.20 грн - Предоплата за проживание в б/о “Буковина”

Всего на сумму 48959,36 грн

Остаток на конец месяца 92328,21 грн.

ОКТЯБРЬ

На начало месяца на счету было 92328,21 грн.

Зачисление:

Всего за месяц было 7 поступлений на счет:

1) от 02.10.2014 на сумму 3000 грн - Благотворительная помощь согласно письма N 77-09/14 от 19.09.2014

2) от 07.10.2014 на сумму 500 грн - Оказание помощи внутренним переселенцем с Востока Украины

3) от 14.10.2014 на сумму 14000 грн - Благотворительная помощь согласно письма № 79-10/14 от 13.10.2014

4) от 14.10.2014 на сумму 500 грн - Оказание помощи внутренним переселенцем с Востока Украины

5) от 21.10.2014 на сумму 800 грн - Оказание помощи внутренним переселенцем с Востока Украины

6) от 28.10.2014 на сумму 430 грн - Оказание помощи внутренним переселенцем с Востока Украины

7) от 30.10.204 на сумму 200 грн - Оказание помощи внутренним переселенцем с Востока Украины или Донецкой и Луганской областей, пл-щик: Рубанувич Александр Сергеевич

Общая сумма 19430,00 грн

Расходы:

Всего было произведено 5 отчислений со счета (не считая комиссий и средств за обслуживание счета):

1)от 06.10.2014 на сумму 360 грн - Лицензия на КП “АРТ-ЗВІТ-ПЛЮС” на 1 год согл.счета № А/Од/73/24.7.14 от 30.09.2014

2) от 06.10.2014 на сумму 336 грн - Электронная цифровая подпись на 2 года по счету № ОРГ/Од/73/24.7.14 от 30.09.2014

3) 07.10.2014 на сумму 5262,20 - за продукты по счету № 0610005 Аэ от 06.10.2014

4) от 10.10.2014 на сумму 5400 грн - за 120 рулонов обоев согласно письма Славянского детского дома №2 “Тополек”. Благотворительная помощь

5) от 13.10.2014 на сумму 868 грн - за товар согласно счета № 1010006 Аэ от 10.10.2014

Всего на сумму 12226,20 грн.

Остаток на конец месяца 65474,01 грн.

НОЯБРЬ

На начало месяца на счету было 65474,01 грн,

Зачисление:

Всего за месяц было 7 поступлений на счет:

1) от 03.11.2014 на сумму 800 грн - Оказание помощи внутренним переселенцам с Востока Украины

2) от 07.11.2014 на сумму 200 грн - Оказание помощи внутренним переселенцам с Востока Украины

3) от 14.11.2014 на сумму 360 грн - Оказание помощи внутренним переселенцам с Востока Украины

4) от 14.11.2014 на сумму 530 грн - Оказание помощи внутренним переселенцам с Востока Украины

5) от 25.11.2014 на сумму 320 грн - Оказание помощи внутренним переселенцам с Востока Украины

6) от 25.11.2014 на сумму 240 грн - Оказание помощи внутренним переселенцам с Востока Украины

7) от 28.11.2014 на сумму 720 грн - Оказание помощи внутренним переселенцам с Востока Украины

Общая сумма 3170,00 грн

Расходы:

Всего было произведено 3 отчислению со счета (не считая комиссий и средств за обслуживание счета):

1) от 05.11.2014 на сумму 9464,16 грн - за продукты и товар по счету № 2310011 от 23.10.2014

2) от 05.11.2014 на сумму 1026,55 грн - за продукты и товар по счету № 0311039 от 03.11.2014

3) от 25.11.2014 на сумму 600 грн - Исп. ГП № 37 от 25-11-2014, дат.исп. 08-12-2014 платеж, пл-щик 39253522 (26005054311953) БФ “Манифест Мира”

Общая сумма 11090,71 грн.

Остаток на конец месяца 57549,30 грн. .

ДЕКАБРЬ

На начало месяца на счету было 57549,30 грн

Зачисления:

Всего за месяц было 3 поступления на счет:

1) от 06.12.2014 на сумму 600 грн - сп. ГП № 7 от 25.11.2014 Пл-щик - ЕРДПОУ 36502085, платеж

2) от 18.12.2014 на сумму 1500 - Оказание помощи внутренним переселенцам с Востока Украины

3) от 24.12.2014 на сумму 17360 грн - возврат ошибочно перечисленных денег от Грабилин Юрий Леонидович 001 1-10 2610.2014

Всего на сумму 19508,60 грн

Расходы:

Всего было произведено 6 отчислений со счета(не считая комиссий и средств за обслуживание счета):

1) от 02.12.2014 на сумму 17360 грн - на карточку № 4146310100035856 возврат фин.помощи по договору № 1-10 от 26.10.2014

2) от 03.12.2014 на сумму 1025,76 - за ящики акриловые по счету № 17 от 02122014

3) от 05.122014 на сумму 1700 грн - за проживание Ткаченко О.А., Горбенко А.С., Шеремета по счету № 412/3 от 03.12.2014

4) от 17.12.2014 на сумму 30000 грн - за аренду помещения по счету № 44 от 15.12.2014, хостел для временно перемещенных лиц на ул.Бунина 12

5) от 26.12.2014 на сумму 1268,94 - за товар по счету № 1912013 от 19.12.2014

6) от 26.12.2014 на сумму 1248,60 грн - за товар по счету № 1912013 от 19.12.2014

Всего на сумму 52603,30 грн.

Остаток на конец месяца 24394,00.